Responsable Trésorerie F/H H/F

Le poste

La mission :

Gestion de la trésorerie :
Suivre les positions de trésorerie quotidiennes et veiller à la réconciliation quotidienne des flux de trésorerie avec la comptabilité ;
Elaborer les stratégies financières et la trésorerie prévisionnelle selon les éléments comptables et financiers de l'entreprise ;
Assurer la production de reportings (nature de flux, comparaison au réel n-1 et aux prévisions, etc.


Financement et gestion des relations bancaires :
Optimiser les coûts de financement ;
Communication des données financières aux banques ;
Evaluer en continue les besoins de financement externes et solliciter les banques ;
Mettre en place des financements spécifiques aux opérations de croissance externe.


Gestion des risques
Identifier et quantifier les risques inhérents à l'activité (taux d'intérêt, taux de change notamment) ;
Mettre en place des outils des risques de change adaptés aux devises utilisées et aux flux spécifiques de l'activité.


Gestions des procédures de contrôle interne et de l'outil de trésorerie
Formalisation et mise en oeuvre de procédures de contrôle interne liées à a gestion de trésorerie (centralisation des comptes, remontées des excédents, couverture du risque de taux et change, etc) ;
Sécurisation des flux de trésorerie (séparation des tâches) ;
Gestion de l'outil de trésorerie (paramétrage, interfaces bancaires, interfaces comptables, etc).


Autres missions
Gestions des cartes affaires ;
Mise en place et suivi des leasings ;
Mise en place de garanties bancaires internationales.

Le profil :

F/H, De formation supérieure de type troisième cycle trésorerie ou école de commerce, vous avez déjà une expérience d'au moins 8 ans dans un département de trésorerie en entreprise.

Vous avez une excellente maitrise du fonctionnement des opérations bancaires et une bonne compréhension des données comptables et de leur exploitation.
Vous avez de bonnes qualités relationnelles et de communication : vous êtes en mesure de travailler avec d'autres services (comptabilité, paie, contrôle de gestion) et de gérer des équipes.
Votre rigueur, votre réactivité, votre autonomie et vos qualités d'analyse et de synthèse sont des atouts essentiels pour votre réussite à ce poste. Vous saurez être force de proposition pour améliorer les process existants.
La connaissance du logiciel de trésorerie Kyriba ainsi que de SAP serait un plus.

Votre niveau d'anglais est opérationnel tant à l'écrit qu'à l'oral.